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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 10 688.00 | 2 334.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 312.00 | 102 650.00 | 38 662.00 | 141 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 834.00 | 113 338.00 | 42 496.00 | 155 834.00 |
BT Marchandises | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 932.00 | | 333 932.00 | 333 932.00 |
BZ Autres créances | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CF Disponibilités | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 828.00 | | 640 828.00 | 640 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 661.00 | 113 338.00 | 683 323.00 | 796 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 535.00 | 90 842.00 | | 140 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 345.00 | 59 694.00 | | 43 345.00 |
DL TOTAL (I) | 293 880.00 | 260 535.00 | | 293 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 138.00 | 34 662.00 | | 38 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 7 009.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 074.00 | 77 282.00 | | 189 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 225.00 | 62 173.00 | | 58 225.00 |
EA Autres dettes | 93 126.00 | 8 857.00 | | 93 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 443.00 | 189 983.00 | | 389 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 323.00 | 450 518.00 | | 683 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 737.00 | 164 510.00 | | 352 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 822.00 | | 1 491 822.00 | 1 491 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 822.00 | | 1 491 822.00 | 1 491 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 16 332.00 | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 562.00 | 1 114 819.00 | | 1 495 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 217.00 | 1 055 125.00 | | 1 452 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 345.00 | 59 694.00 | | 43 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 758.00 | | 15 625.00 | 141 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 155 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 154 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 258.00 | | 15 625.00 | 140 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 793.00 | 12 536.00 | 991.00 | 101 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 793.00 | 12 536.00 | 991.00 | 101 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 074.00 | 189 074.00 | | 189 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 932.00 | 333 932.00 | | 333 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 138.00 | 12 065.00 | 26 073.00 | 38 138.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 590.00 | 446 590.00 | | 446 590.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 810.00 | 352 737.00 | 26 073.00 | 378 810.00 |