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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 12 259.00 | 2 131.00 | 14 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 281.00 | 46 593.00 | 6 688.00 | 53 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 884.00 | 73 318.00 | 18 566.00 | 91 884.00 |
BT Marchandises | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 451.00 | | 534 451.00 | 534 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 336.00 | 73 318.00 | 553 017.00 | 626 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 951.00 | 152 285.00 | | 152 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 790.00 | 50 667.00 | | 81 790.00 |
DL TOTAL (I) | 242 992.00 | 211 201.00 | | 242 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 55 129.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | 41 053.00 | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 52 510.00 | 58 939.00 | | 52 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 026.00 | 155 121.00 | | 310 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 017.00 | 366 322.00 | | 553 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 026.00 | 155 121.00 | | 310 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 019.00 | | 710 019.00 | 710 019.00 |
FG Production vendue services | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 078.00 | | 714 078.00 | 714 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | 4 089.00 | | 6 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 2 057.00 | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 2 057.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 445.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 445.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 1 613.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 371.00 | 685 743.00 | | 737 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 581.00 | 635 077.00 | | 655 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 790.00 | 50 667.00 | | 81 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 91 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 67 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 555.00 | 6 375.00 | 5 612.00 | 72 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 4 225.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521.00 | 2 150.00 | 5 612.00 | 64 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 026.00 | 310 026.00 | | 310 026.00 |