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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 428.00 | 144 322.00 | 72 106.00 | 216 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 147.00 | 1 420.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 356.00 | 147 729.00 | 76 627.00 | 224 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 137.00 | | 284 137.00 | 284 137.00 |
BZ Autres créances | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 218.00 | 147 729.00 | 431 489.00 | 579 218.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 696.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 402.00 | 13 218.00 | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 331.00 | 26 238.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 71 982.00 | 47 652.00 | | 71 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 63 859.00 | | 6 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 11 674.00 | | 20 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 605.00 | 68 767.00 | | 95 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 507.00 | 144 369.00 | | 359 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 489.00 | 192 021.00 | | 431 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 507.00 | 144 369.00 | | 359 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 458.00 | | 65 127.00 | 159 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 224 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 219 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 598.00 | | 64 627.00 | 155 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 501.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 509.00 | 21 353.00 | 133.00 | 126 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 249.00 | 21 353.00 | 133.00 | 125 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 406.00 | 205 406.00 | | 205 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 562.00 | 337 962.00 | 2 600.00 | 340 562.00 |
VW T.V.A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |