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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 14 023.00 | 2 199.00 | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 052.00 | 15 592.00 | 40 461.00 | 56 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 328.00 | 6 620.00 | 319 708.00 | 326 328.00 |
BZ Autres créances | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 730.00 | | -2 730.00 | -2 730.00 |
CF Disponibilités | 286 840.00 | | 286 840.00 | 286 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 012.00 | 6 620.00 | 750 392.00 | 757 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 064.00 | 22 212.00 | 790 852.00 | 813 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DH Report à nouveau | -109 898.00 | | | -109 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 890.00 | -109 898.00 | | 261 890.00 |
DL TOTAL (I) | 354 387.00 | 92 497.00 | | 354 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 525.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 628.00 | 82 334.00 | | 226 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 689.00 | 56 437.00 | | 74 689.00 |
EA Autres dettes | 45 014.00 | 12 331.00 | | 45 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 465.00 | 241 627.00 | | 436 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 852.00 | 334 124.00 | | 790 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 465.00 | 241 627.00 | | 436 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 423.00 | | -6 346.00 | 173 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 025.00 | 56 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 319.00 | 31 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 705.00 | 16 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | | -6 569.00 | 131 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 223.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 564.00 | -4 164.00 | 73 809.00 | 93 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 393.00 | 2 319.00 | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 069.00 | -4 557.00 | 71 489.00 | 90 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 628.00 | 226 628.00 | | 226 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 902.00 | 472 902.00 | | 472 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 413.00 | 478 413.00 | | 478 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 465.00 | 436 465.00 | | 436 465.00 |