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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 464.00 | 1 026.00 | 1 288 438.00 | 1 289 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 399.00 | | 957 399.00 | 957 399.00 |
CF Disponibilités | 544 532.00 | | 544 532.00 | 544 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 279.00 | | 1 873 279.00 | 1 873 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 742.00 | 1 026.00 | 3 161 717.00 | 3 162 742.00 |
CU Autres participations | 1 288 438.00 | | 1 288 438.00 | 1 288 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 5 970.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 631 152.00 | 587 580.00 | | 631 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 586.00 | 45 872.00 | | 93 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 007.00 | 2 639 422.00 | | 2 733 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 045.00 | 429 817.00 | | 338 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 582.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786.00 | 36 718.00 | | 12 786.00 |
EA Autres dettes | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 709.00 | 468 150.00 | | 428 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 717.00 | 3 107 572.00 | | 3 161 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -500.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 15 224.00 | | 10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 444.00 | 305 501.00 | | 252 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 858.00 | 259 629.00 | | 158 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 586.00 | 45 872.00 | | 93 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 216.00 | | 1 248.00 | 1 288 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 190.00 | | 1 248.00 | 1 287 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 415.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 415.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
UX Autres créances clients | 369 678.00 | 369 678.00 | | 369 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 338 045.00 | 338 045.00 | | 338 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 348.00 | 371 348.00 | | 371 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 709.00 | 428 709.00 | | 428 709.00 |