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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 061.00 | 23 405.00 | 9 656.00 | 33 061.00 |
AP Constructions | 605 342.00 | 315 148.00 | 290 194.00 | 605 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 832.00 | 51 575.00 | 7 257.00 | 58 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 462.00 | 80 537.00 | 5 925.00 | 86 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 596.00 | 633 784.00 | 355 812.00 | 989 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 709.00 | | 316 709.00 | 316 709.00 |
BN En cours de production de biens | 559 769.00 | | 559 769.00 | 559 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
BZ Autres créances | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CF Disponibilités | 566 060.00 | | 566 060.00 | 566 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 783.00 | | 2 091 783.00 | 2 091 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 379.00 | 633 784.00 | 2 447 595.00 | 3 081 379.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 431.00 | 163 119.00 | 33 312.00 | 196 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 576 086.00 | 1 431 388.00 | | 1 576 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 286.00 | 289 699.00 | | -14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 501.00 | 1 805 786.00 | | 1 646 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 179.00 | 258 853.00 | | 174 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 120.00 | 87 512.00 | | 198 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345.00 | 63 828.00 | | 146 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 611.00 | 132 594.00 | | 119 611.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 094.00 | 542 966.00 | | 801 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 595.00 | 2 348 753.00 | | 2 447 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 948.00 | 381 959.00 | 918 907.00 | 536 948.00 |
FG Production vendue services | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 699.00 | 381 959.00 | 925 658.00 | 543 699.00 |
FM Production stockée | | | 117 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 187.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 2 035.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 2 035.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | 13 838.00 | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 434.00 | -154 334.00 | | -119 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 410.00 | 1 467 754.00 | | 1 143 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 696.00 | 1 178 055.00 | | 1 157 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 286.00 | 289 699.00 | | -14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 145.00 | 62 187.00 | 1 548.00 | 573 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 253.00 | 21 270.00 | | 165 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 892.00 | 40 917.00 | 1 548.00 | 407 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 345.00 | 147 401.00 | | 146 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 197.00 | 126 448.00 | | 158 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 179.00 | 81 996.00 | 92 183.00 | 174 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 178.00 | 461 639.00 | | 463 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 208.00 | 461 639.00 | 9 030.00 | 472 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 974.00 | 480 098.00 | 92 183.00 | 602 974.00 |