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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 623.00 | 298 634.00 | 86 989.00 | 385 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
AN Terrains | 428 983.00 | 20 603.00 | 408 380.00 | 428 983.00 |
AP Constructions | 6 123 600.00 | 935 236.00 | 5 188 364.00 | 6 123 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 744 328.00 | 8 571 390.00 | 7 172 937.00 | 15 744 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 268.00 | 269 190.00 | 88 077.00 | 357 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016 287.00 | | 1 016 287.00 | 1 016 287.00 |
AX Avances et acomptes | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 267 740.00 | 10 095 054.00 | 14 172 686.00 | 24 267 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973 161.00 | 49 061.00 | 8 924 101.00 | 8 973 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 197.00 | 152 131.00 | 939 066.00 | 1 091 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 965.00 | 2 790.00 | 5 162 176.00 | 5 164 965.00 |
BZ Autres créances | 351 793.00 | | 351 793.00 | 351 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 598 361.00 | 203 981.00 | 15 394 380.00 | 15 598 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 866 101.00 | 10 299 035.00 | 29 567 065.00 | 39 866 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 5 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 61 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 626.00 | 2 460 758.00 | | 2 733 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 766.00 | 472 868.00 | | 587 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 860.00 | 867 557.00 | | 715 860.00 |
DK Provisions réglementées | 651 053.00 | 474 524.00 | | 651 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 559 304.00 | 6 946 706.00 | | 10 559 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420 003.00 | 13 585 591.00 | | 12 420 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 187.00 | 4 113 721.00 | | 3 938 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 156.00 | 1 179 440.00 | | 1 046 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 279.00 | 524 739.00 | | 351 279.00 |
EA Autres dettes | 1 119 311.00 | 1 137 999.00 | | 1 119 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 825.00 | 60 735.00 | | 132 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 007 762.00 | 20 602 225.00 | | 19 007 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 567 065.00 | 27 548 932.00 | | 29 567 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 430 064.00 | 12 961 454.00 | | 13 430 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861 165.00 | 3 912 183.00 | | 4 861 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 676.00 | | 1 391 676.00 | 1 391 676.00 |
FD Production vendue biens | 34 605 658.00 | 8 211 745.00 | 42 817 404.00 | 34 605 658.00 |
FG Production vendue services | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 154 578.00 | 8 211 745.00 | 44 366 323.00 | 36 154 578.00 |
FM Production stockée | | | 163 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 932 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 381 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 093.00 | |
GE Autres charges | | | 94 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 186 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 838.00 | 219 041.00 | | 281 838.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 95 238.00 | 67 054.00 | | 95 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 5 656.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 612.00 | 159 927.00 | | 296 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 310.00 | 165 583.00 | | 297 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | 13 250.00 | | 5 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 528.00 | 98 236.00 | | 176 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 665.00 | 111 486.00 | | 181 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 645.00 | 54 097.00 | | 115 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 560.00 | 51 332.00 | | 153 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 229 612.00 | 45 716 288.00 | | 45 229 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 641 846.00 | 45 243 421.00 | | 44 641 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 765.00 | 472 867.00 | | 587 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 315.00 | 187 935.00 | | 188 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 578 483.00 | | 2 750 076.00 | 21 578 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 823.00 | 24 267 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 223.00 | 23 814 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 328.00 | | 62 297.00 | 390 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 173 437.00 | | 2 687 779.00 | 21 173 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048 050.00 | 2 090 388.00 | 43 386.00 | 8 048 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 234.00 | 78 399.00 | | 220 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827 816.00 | 2 011 989.00 | 43 386.00 | 7 827 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 474 000.00 | 177 000.00 | | 474 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 000.00 | 34 000.00 | 14 000.00 | 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | 37 000.00 | 14 000.00 | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 000.00 | 214 000.00 | 14 000.00 | 655 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | | |