| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 694.00 | | 1 208 694.00 | 1 208 694.00 |
BZ Autres créances | 544 168.00 | | 544 168.00 | 544 168.00 |
CF Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 781.00 | | 555 781.00 | 555 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 475.00 | | 1 764 475.00 | 1 764 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
CU Autres participations | 1 208 694.00 | | 1 208 694.00 | 1 208 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 504.00 | 391 504.00 | | 391 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
DG Autres réserves | 996 950.00 | 996 118.00 | | 996 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 403.00 | 180 924.00 | | 166 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 007.00 | 1 607 696.00 | | 1 594 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 192.00 | 15 000.00 | | 163 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 025.00 | | 7 141.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 467.00 | 22 169.00 | | 170 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 475.00 | 1 629 865.00 | | 1 764 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 467.00 | 22 169.00 | | 170 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | -1 247.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 123.00 | 188 203.00 | | 175 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719.00 | 7 278.00 | | 8 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 403.00 | 180 924.00 | | 166 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 694.00 | | | 1 208 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 694.00 | | | 1 208 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 383 686.00 | 383 686.00 | | 383 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 168.00 | 416 822.00 | 127 346.00 | 544 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |