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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 407.00 | 42 497.00 | 910.00 | 43 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 893.00 | 66 578.00 | 25 315.00 | 91 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 305.00 | 535 418.00 | 300 886.00 | 836 305.00 |
BT Marchandises | 9 850.00 | 368.00 | 9 482.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 232.00 | 327 658.00 | 873 574.00 | 1 201 232.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CF Disponibilités | 836 341.00 | | 836 341.00 | 836 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 900.00 | 328 026.00 | 1 798 875.00 | 2 126 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 205.00 | 863 444.00 | 2 099 761.00 | 2 963 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 591 593.00 | 426 344.00 | 165 249.00 | 591 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 246.00 | 75 748.00 | | 69 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 436.00 | 622 985.00 | | 525 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
DH Report à nouveau | 118 698.00 | -18 767.00 | | 118 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 879.00 | 137 465.00 | | 132 879.00 |
DL TOTAL (I) | 923 034.00 | 894 205.00 | | 923 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 595.00 | 387 729.00 | | 334 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 242.00 | 56 242.00 | | 26 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 185.00 | 355 643.00 | | 298 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 593.00 | 507 417.00 | | 452 593.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 17 168.00 | | 8 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 260.00 | 38 460.00 | | 56 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 727.00 | 1 362 659.00 | | 1 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 761.00 | 2 256 864.00 | | 2 099 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 775.00 | 1 222 552.00 | | 941 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 176.00 | 15 369.00 | 526 545.00 | 511 176.00 |
FG Production vendue services | 1 737 403.00 | 214 385.00 | 1 951 788.00 | 1 737 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 579.00 | 229 754.00 | 2 478 333.00 | 2 248 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 5 443.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 5 443.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | 5 177.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 971.00 | -43 005.00 | | -20 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 246.00 | 2 673 017.00 | | 3 023 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 367.00 | 2 535 553.00 | | 2 890 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 879.00 | 137 465.00 | | 132 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 117.00 | | 473 048.00 | 590 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 898.00 | | 225 695.00 | 365 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 695.00 | 1 166.00 | 836 305.00 | 225 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 695.00 | | 144 839.00 | 225 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 91 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 396.00 | | 236 138.00 | 134 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 844.00 | | 11 215.00 | 81 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 528.00 | 141 057.00 | 1 166.00 | 395 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 213.00 | 128 131.00 | | 298 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 663.00 | 834.00 | | 41 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 12 092.00 | 1 166.00 | 55 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 284 833.00 | 327 658.00 | 284 832.00 | 284 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 833.00 | 328 026.00 | 284 832.00 | 284 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 833.00 | 328 026.00 | 284 832.00 | 284 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 026.00 | 284 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 185.00 | 298 185.00 | | 298 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 794 258.00 | 794 258.00 | | 794 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 974.00 | 406 974.00 | | 406 974.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 462.00 | 84 509.00 | 249 952.00 | 334 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 660.00 | 1 280 710.00 | 7 950.00 | 1 288 660.00 |
VW T.V.A. | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 727.00 | 941 775.00 | 249 952.00 | 1 191 727.00 |