| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 879.00 | 59 345.00 | 56 534.00 | 115 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 19 723.00 | 22 226.00 | 41 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 278.00 | 79 068.00 | 79 210.00 | 158 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 030.00 | 79 068.00 | 126 961.00 | 206 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 234.00 | 8 067.00 | | 22 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | 14 166.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 32 535.00 | 30 484.00 | | 32 535.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 187.00 | 29 005.00 | | 15 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 240.00 | 8 260.00 | | 19 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 835.00 | 18 727.00 | | 29 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 11 339.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | 18 848.00 | | 12 959.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 321.00 | 5 810.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 426.00 | 91 988.00 | | 94 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 961.00 | 122 472.00 | | 126 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 24 871.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -5 145.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 2 915.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 188.00 | 288 055.00 | | 190 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 136.00 | 273 889.00 | | 188 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | 14 166.00 | | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 780.00 | 13 288.00 | | 65 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 132.00 | 3 213.00 | | 56 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 10 075.00 | | 9 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 427.00 | 28 013.00 | 6 414.00 | 34 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 320.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 674.00 | 47 994.00 | | 46 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 426.00 | 88 013.00 | 6 414.00 | 94 426.00 |