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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 735.00 | | 960 735.00 | 960 735.00 |
BZ Autres créances | 1 120 842.00 | | 1 120 842.00 | 1 120 842.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 448.00 | | 2 087 448.00 | 2 087 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 448.00 | | 2 087 448.00 | 2 087 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 801.00 | 588 292.00 | | 603 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 15 509.00 | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 706 467.00 | 647 801.00 | | 706 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 353.00 | 11 548.00 | | 12 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 353.00 | 11 548.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 941.00 | 178 025.00 | | 174 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 018.00 | 1 158 720.00 | | 1 193 018.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 604.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 628.00 | 1 337 349.00 | | 1 368 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 448.00 | 1 996 698.00 | | 2 087 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 807.00 | | 4 454 807.00 | 4 454 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 807.00 | | 4 454 807.00 | 4 454 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 094.00 | |
GE Autres charges | | | 91 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 997.00 | -125 579.00 | | -184 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 754.00 | 4 741 122.00 | | 4 463 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 088.00 | 4 725 613.00 | | 4 405 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 666.00 | 15 509.00 | | 58 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |