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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 362 438.00 | | 362 438.00 | 362 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 275.00 | 34 214.00 | 10 061.00 | 44 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 229.00 | 135 258.00 | 10 970.00 | 146 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 294.00 | 170 184.00 | 389 110.00 | 559 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | 636.00 | 1 392.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 764.00 | 636.00 | 186 129.00 | 186 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 059.00 | 170 820.00 | 575 238.00 | 746 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 737.00 | 126 050.00 | | 133 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 094.00 | 7 687.00 | | 30 094.00 |
DL TOTAL (I) | 180 331.00 | 150 237.00 | | 180 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 875.00 | 110 272.00 | | 105 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 48 126.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 85 491.00 | | 108 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 81 724.00 | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 50 942.00 | 57 232.00 | | 50 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 23 333.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 907.00 | 406 179.00 | | 364 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 238.00 | 586 416.00 | | 575 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 907.00 | 350 163.00 | | 364 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 473.00 | | 407 473.00 | 407 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 473.00 | | 407 473.00 | 407 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | 2 384.00 | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 859.00 | 15.00 | | 10 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 859.00 | 15.00 | | 10 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 15 446.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 15 446.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 673.00 | -15 431.00 | | 10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 351.00 | 490 165.00 | | 555 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 257.00 | 482 478.00 | | 525 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 094.00 | 7 687.00 | | 30 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 730.00 | | 7 564.00 | 551 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 150.00 | | | 363 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 940.00 | | 7 564.00 | 182 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 330.00 | 6 855.00 | | 163 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 618.00 | 6 855.00 | | 162 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | 520.00 | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | 520.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 156.00 | | 520.00 | 31 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 535.00 | 19 137.00 | 84 365.00 | 105 535.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 068.00 | 74 428.00 | 5 640.00 | 80 068.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 907.00 | 278 509.00 | 84 365.00 | 364 907.00 |