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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 19 966.00 | 13 832.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 064.00 | 57 963.00 | 10 101.00 | 68 064.00 |
BF Prêts | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 862.00 | 77 929.00 | 57 932.00 | 135 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BN En cours de production de biens | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 977.00 | 18 582.00 | 172 394.00 | 190 977.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CF Disponibilités | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 112.00 | 18 582.00 | 508 529.00 | 527 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 974.00 | 96 511.00 | 566 462.00 | 662 974.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 235 879.00 | 390 465.00 | | 235 879.00 |
DH Report à nouveau | | -169 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 743.00 | 63 290.00 | | 45 743.00 |
DL TOTAL (I) | 323 863.00 | 326 119.00 | | 323 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 4 755.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 862.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 49 969.00 | | 52 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 821.00 | 212 380.00 | | 188 821.00 |
EA Autres dettes | | 34 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 599.00 | 303 286.00 | | 242 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 462.00 | 629 406.00 | | 566 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 738.00 | | 5 124.00 | 143 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 135 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 101 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 739.00 | | 5 124.00 | 109 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 647.00 | 13 783.00 | 11 501.00 | 75 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | 13 783.00 | 11 501.00 | 75 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UP Prêts | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 168 739.00 | 168 739.00 | | 168 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 331.00 | 222 484.00 | 3 847.00 | 226 331.00 |
VW T.V.A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 599.00 | 242 599.00 | | 242 599.00 |