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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 945.00 | 124 536.00 | 37 409.00 | 161 945.00 |
BF Prêts | 10 964 800.00 | | 10 964 800.00 | 10 964 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 723 126.00 | 129 867.00 | 12 593 259.00 | 12 723 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 901.00 | | 486 901.00 | 486 901.00 |
BZ Autres créances | 37 438 042.00 | | 37 438 042.00 | 37 438 042.00 |
CF Disponibilités | 6 091 889.00 | | 6 091 889.00 | 6 091 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 106 491.00 | | 44 106 491.00 | 44 106 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 616.00 | 129 867.00 | 56 699 750.00 | 56 829 616.00 |
CU Autres participations | 1 567 120.00 | | 1 567 120.00 | 1 567 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 406 820.00 | | | 25 406 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 746.00 | | | 1 073 746.00 |
DL TOTAL (I) | 26 481 667.00 | | | 26 481 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 210.00 | | | 4 829 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813 650.00 | | | 18 813 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 563.00 | | | 387 563.00 |
EA Autres dettes | 5 734 760.00 | | | 5 734 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 218 083.00 | | | 30 218 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 699 750.00 | | | 56 699 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 395 083.00 | | | 25 395 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 596.00 | 824.00 | 2 209 420.00 | 2 208 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 596.00 | 824.00 | 2 209 420.00 | 2 208 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 401.00 | |
GE Autres charges | | | 57 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 996 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 344.00 | | | -272 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 711.00 | | | 3 705 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 965.00 | | | 2 631 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 746.00 | | | 1 073 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 465.00 | 21 401.00 | | 108 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 1 207.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 341.00 | 20 195.00 | | 104 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 813 650.00 | 18 813 650.00 | | 18 813 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 899.00 | 452 899.00 | | 452 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 563.00 | 387 563.00 | | 387 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734 760.00 | 5 734 760.00 | | 5 734 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965 800.00 | | 10 965 800.00 | 10 965 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829 210.00 | 6 210.00 | 3 607 291.00 | 4 829 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 014 602.00 | 38 014 602.00 | | 38 014 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 980 402.00 | 38 014 602.00 | 10 965 800.00 | 48 980 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 218 083.00 | 25 395 083.00 | 3 607 291.00 | 30 218 083.00 |