| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 4 492.00 | 5 197.00 | 9 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 459.00 | 4 492.00 | 283 967.00 | 288 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 699.00 | | 500 699.00 | 500 699.00 |
CF Disponibilités | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 158.00 | | 608 158.00 | 608 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 617.00 | 4 492.00 | 892 125.00 | 896 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 8 688.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 251 370.00 | 248 722.00 | | 251 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 813.00 | 55 420.00 | | 116 813.00 |
DL TOTAL (I) | 879 643.00 | 812 830.00 | | 879 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 3 259.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 254.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835.00 | 25 417.00 | | 7 835.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482.00 | 29 971.00 | | 12 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 125.00 | 842 801.00 | | 892 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482.00 | 29 971.00 | | 12 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 595.00 | 1 391.00 | | 8 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 162.00 | 29 867.00 | | 32 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 625.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 504.00 | -625.00 | | 22 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | -4 297.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 274.00 | 206 596.00 | | 290 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 462.00 | 151 176.00 | | 173 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 813.00 | 55 420.00 | | 116 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 271.00 | 10 751.00 | | 6 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 068.00 | | 13 392.00 | 286 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 278 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 288 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | 6 314.00 | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 693.00 | | 7 078.00 | 282 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 1 415.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 1 415.00 | | 3 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | 7 382.00 | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | 2 688.00 | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 22 401.00 | 16 782.00 | | 22 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 722.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | 8 104.00 | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 400.00 | 22 560.00 | | 22 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | 908.00 | | 1 156.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 450.00 | 23 770.00 | | 29 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |