| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 521.00 | 1 979.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 015.00 | 5 521.00 | 69 494.00 | 75 015.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 352 294.00 | | 3 352 294.00 | 3 352 294.00 |
CF Disponibilités | 139 594.00 | | 139 594.00 | 139 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 744.00 | | 3 497 744.00 | 3 497 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 759.00 | 5 521.00 | 3 567 238.00 | 3 572 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 120.00 | 437 120.00 | | 437 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DG Autres réserves | 2 535 942.00 | 2 556 432.00 | | 2 535 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 922.00 | -20 490.00 | | -41 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 852.00 | 3 016 774.00 | | 2 974 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 943.00 | 582 150.00 | | 581 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 9 336.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 386.00 | 591 486.00 | | 592 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 238.00 | 3 608 261.00 | | 3 567 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 386.00 | 591 486.00 | | 592 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 868.00 | 18 361.00 | | 24 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 791.00 | 38 851.00 | | 66 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 922.00 | -20 490.00 | | -41 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | 67 500.00 | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 67 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 1 875.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 875.00 | | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 581 943.00 | 581 943.00 | | 581 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 386.00 | 592 386.00 | | 592 386.00 |