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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 998.00 | 45 265.00 | 1 734.00 | 46 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 920.00 | 19 994.00 | 926.00 | 20 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 518.00 | 65 258.00 | 3 260.00 | 68 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | 3 400.00 | 23 625.00 | 27 025.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 268.00 | 3 400.00 | 122 868.00 | 126 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 786.00 | 68 658.00 | 126 127.00 | 194 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 222.00 | -19 051.00 | | -3 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 20 828.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 101 997.00 | 73 778.00 | | 101 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 2 137.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 8 032.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | 16 561.00 | | 17 393.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 15 025.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 130.00 | 41 796.00 | | 24 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 127.00 | 115 574.00 | | 126 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 130.00 | 41 796.00 | | 24 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 516.00 | | 248 516.00 | 248 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 516.00 | | 248 516.00 | 248 516.00 |
FM Production stockée | | | -7 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 504.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 1 504.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 453.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 453.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | 1 051.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 749.00 | 297 206.00 | | 240 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 530.00 | 276 378.00 | | 212 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 220.00 | 20 828.00 | | 28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 410.00 | | 1 071.00 | 73 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 68 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 67 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | | 1 071.00 | 72 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 380.00 | 1 308.00 | 5 429.00 | 69 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 380.00 | 1 308.00 | 5 429.00 | 69 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 066.00 | 31 466.00 | 600.00 | 32 066.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |