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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 159.00 | 829.00 | 2 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 839.00 | 5 299.00 | 4 540.00 | 9 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528.00 | 7 458.00 | 14 069.00 | 21 528.00 |
BT Marchandises | 754 299.00 | | 754 299.00 | 754 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
BZ Autres créances | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 671.00 | | 1 701 671.00 | 1 701 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 199.00 | 7 458.00 | 1 715 740.00 | 1 723 199.00 |
CU Autres participations | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 043 106.00 | 1 043 106.00 | | 1 043 106.00 |
DH Report à nouveau | -421 393.00 | -336 106.00 | | -421 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 838.00 | -85 286.00 | | 215 838.00 |
DL TOTAL (I) | 865 051.00 | 649 213.00 | | 865 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 291.00 | 10 061.00 | | 40 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 385.00 | 38 965.00 | | 329 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 878.00 | 4 726.00 | | 104 878.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 7 304.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 689.00 | 61 058.00 | | 850 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 740.00 | 710 271.00 | | 1 715 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 689.00 | 61 058.00 | | 850 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 149.00 | | 4 892.00 | 37 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 513.00 | 21 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 981.00 | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 9 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | | 4 753.00 | 15 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | 139.00 | 8 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 829.00 | 2 087.00 | 19 458.00 | 24 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | 893.00 | 8 926.00 | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 1 193.00 | 10 531.00 | 14 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 385.00 | 329 385.00 | | 329 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 637 571.00 | 637 571.00 | | 637 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 176.00 | 830 561.00 | 615.00 | 831 176.00 |
VW T.V.A. | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 689.00 | 850 689.00 | | 850 689.00 |