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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443 147.00 | | 8 443 147.00 | 8 443 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 943 345.00 | | 13 943 345.00 | 13 943 345.00 |
BZ Autres créances | 2 433 733.00 | | 2 433 733.00 | 2 433 733.00 |
CF Disponibilités | 1 235 525.00 | | 1 235 525.00 | 1 235 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 259.00 | | 3 669 259.00 | 3 669 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 604.00 | | 17 612 604.00 | 17 612 604.00 |
CU Autres participations | 500 198.00 | | 500 198.00 | 500 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 689.00 | 14 441 025.00 | | 2 778 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031 758.00 | -11 662 336.00 | | 3 031 758.00 |
DL TOTAL (I) | 16 810 447.00 | 13 778 689.00 | | 16 810 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 122.00 | 1 100 000.00 | | 787 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 33 035.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 157.00 | 1 134 753.00 | | 802 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 612 604.00 | 14 913 442.00 | | 17 612 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 157.00 | 1 134 753.00 | | 802 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046 940.00 | -563 329.00 | | -1 046 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 222.00 | 2 730 378.00 | | 2 110 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -921 535.00 | 14 392 714.00 | | -921 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031 758.00 | -11 662 336.00 | | 3 031 758.00 |