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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860 843.00 | 9 730 843.00 | 130 000.00 | 9 860 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 427.00 | | 674 427.00 | 674 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637 057.00 | 9 783 513.00 | 853 544.00 | 10 637 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 233.00 | 9 783 513.00 | 939 720.00 | 10 723 233.00 |
CU Autres participations | 45 015.00 | 45 000.00 | 15.00 | 45 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 884.00 | 2 652 298.00 | | 2 320 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668 902.00 | -331 414.00 | | -2 668 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 746 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | -298 517.00 | 3 117 127.00 | | -298 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 732.00 | 1 092.00 | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 279 689.00 | | 32 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 241.00 | 317 318.00 | | 109 241.00 |
EA Autres dettes | | 94 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 473.00 | 1 075 473.00 | | 1 075 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 237.00 | 1 801 707.00 | | 1 238 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 720.00 | 4 918 834.00 | | 939 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 237.00 | | | 1 238 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -19 669.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 246.00 | 15 929.00 | | 5 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 654.00 | 479 657.00 | | 2 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951 175.00 | | | 951 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 729 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 175.00 | 729 685.00 | | 951 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 411.00 | 33 471.00 | | 1 780 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 335.00 | 804 296.00 | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 746.00 | 837 767.00 | | 1 787 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 571.00 | -108 083.00 | | -836 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 386.00 | 8 794 741.00 | | 1 392 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 288.00 | 9 126 155.00 | | 4 061 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668 902.00 | -331 414.00 | | -2 668 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426 917.00 | | 130 000.00 | 12 426 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 474.00 | 52 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919 860.00 | 10 637 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446 543.00 | 10 535 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 843.00 | 49 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 851 812.00 | | 130 000.00 | 11 851 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 159.00 | | | 351 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987 093.00 | 1 912 153.00 | 168 403.00 | 7 987 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828 588.00 | 1 902 255.00 | | 7 828 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 505.00 | 9 898.00 | 168 403.00 | 158 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 474.00 | 52 670.00 | 293 474.00 | 293 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 474.00 | 52 670.00 | 293 474.00 | 293 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 670.00 | 293 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 473.00 | 1 075 473.00 | | 1 075 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VC Groupe et associés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VW T.V.A. | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |