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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 800.00 | | 1 381 800.00 | 1 381 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 2 109.00 | 16 185.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 397.00 | 35 162.00 | 2 235.00 | 37 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 617.00 | 232 157.00 | 62 460.00 | 294 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 823.00 | 276 835.00 | 1 571 988.00 | 1 848 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 120.00 | | 1 437 120.00 | 1 437 120.00 |
BZ Autres créances | 492 913.00 | | 492 913.00 | 492 913.00 |
CF Disponibilités | 2 715 987.00 | | 2 715 987.00 | 2 715 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 859.00 | | 4 686 859.00 | 4 686 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 682.00 | 276 835.00 | 6 258 847.00 | 6 535 682.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 800.00 | 1 300 000.00 | | 1 218 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 074.00 | 1 854 387.00 | | 1 548 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 467.00 | 1 458 490.00 | | 1 923 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 341.00 | 4 742 878.00 | | 4 820 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 968.00 | 218 050.00 | | 176 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 190.00 | 112 893.00 | | 196 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 328.00 | 313 977.00 | | 336 328.00 |
EA Autres dettes | 726 720.00 | 325 933.00 | | 726 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 506.00 | 973 152.00 | | 1 438 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 847.00 | 5 716 030.00 | | 6 258 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 506.00 | 973 152.00 | | 1 438 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 438 676.00 | | 8 438 676.00 | 8 438 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 676.00 | | 8 438 676.00 | 8 438 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 519.00 | 40 730.00 | | 52 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 649 288.00 | 630 503.00 | | 649 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016 110.00 | 922 663.00 | | 1 016 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 22 064.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 482.00 | 3 314.00 | | 20 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 782.00 | 3 314.00 | | 21 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 482.00 | 18 750.00 | | -20 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 487.00 | 522 759.00 | | 642 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 741.00 | 7 654 283.00 | | 8 542 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 274.00 | 6 195 793.00 | | 6 619 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 467.00 | 1 458 490.00 | | 1 923 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 282.00 | 32 553.00 | | 244 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | 915.00 | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 680.00 | 31 639.00 | | 235 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 190.00 | 196 190.00 | | 196 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 328.00 | 336 328.00 | | 336 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 688.00 | 903 688.00 | | 903 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970 872.00 | 1 970 872.00 | | 1 970 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 629.00 | 1 970 872.00 | 7 757.00 | 1 978 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 506.00 | 1 438 506.00 | | 1 438 506.00 |