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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 16 588.00 | 3 183.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 8 719.00 | 1 177.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 722.00 | 26 373.00 | 119 349.00 | 145 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 647.00 | 26 373.00 | 178 273.00 | 204 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DH Report à nouveau | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 273.00 | | | 178 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 423.00 | | 1 299.00 | 144 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | | 1 299.00 | 28 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 894.00 | 1 479.00 | | 24 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 828.00 | 1 479.00 | | 23 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 361.00 | | | 53 361.00 |