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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 670.00 | 651 462.00 | 310 208.00 | 961 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 253.00 | 667 644.00 | 339 610.00 | 1 007 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 968.00 | | 309 968.00 | 309 968.00 |
BZ Autres créances | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 956.00 | | 696 956.00 | 696 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 209.00 | 667 644.00 | 1 036 565.00 | 1 704 209.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 284.00 | | | 461 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 818.00 | | | 894 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 565.00 | | | 1 036 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 457.00 | | | 648 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 759.00 | | 146 014.00 | 951 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 519.00 | 1 007 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 519.00 | 961 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 176.00 | | 146 014.00 | 906 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 607.00 | 122 654.00 | 89 617.00 | 634 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 425.00 | 122 654.00 | 89 617.00 | 618 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 429.00 | 293 429.00 | | 293 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VC Groupe et associés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 284.00 | 220 449.00 | 240 835.00 | 461 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 395.00 | 399 590.00 | 2 805.00 | 402 395.00 |
VW T.V.A. | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 292.00 | 648 457.00 | 240 835.00 | 889 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
ST Autres comptes | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
YT Sous‐traitance | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 337.00 | | | 384 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |