| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 140 195.00 | 44 805.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 29 807.00 | 6 063.00 | 35 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 412.00 | 186 543.00 | 157 869.00 | 344 412.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 212.00 | 186 543.00 | 201 669.00 | 388 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 634.00 | 169 767.00 | | 133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | 24 254.00 | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 165 685.00 | 206 120.00 | | 165 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858.00 | 19 548.00 | | 2 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 772.00 | 11 481.00 | | 20 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 529.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 7 823.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 984.00 | 43 381.00 | | 35 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 669.00 | 249 502.00 | | 201 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 984.00 | 43 381.00 | | 35 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 2 166.00 | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 412.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 412.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 46.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 709.00 | 366.00 | | 8 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 4 212.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 263.00 | 334 756.00 | | 319 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 313.00 | 310 502.00 | | 299 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | 24 254.00 | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 375.00 | | 1 179.00 | 344 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 344 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 234 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 375.00 | | 1 179.00 | 234 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 566.00 | 11 907.00 | 929.00 | 175 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 566.00 | 11 907.00 | 929.00 | 172 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |