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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 926.00 | 83 218.00 | 46 708.00 | 129 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 500.00 | 191 837.00 | 48 662.00 | 240 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 261.00 | 275 055.00 | 121 205.00 | 396 261.00 |
BT Marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 868.00 | 568.00 | 65 300.00 | 65 868.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 331 294.00 | | 331 294.00 | 331 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 754.00 | 568.00 | 410 186.00 | 410 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 015.00 | 275 624.00 | 531 391.00 | 807 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 500.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 125 231.00 | 144 024.00 | | 125 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | 1 271.00 | | 32 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234.00 | 4 812.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 363 236.00 | 351 607.00 | | 363 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 497.00 | 50 112.00 | | 37 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820.00 | 7 319.00 | | 12 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 55 180.00 | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | 25 952.00 | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | 34 164.00 | 5 809.00 | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 155.00 | 144 372.00 | | 168 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 391.00 | 495 979.00 | | 531 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 480.00 | 25 741.00 | 15 165.00 | 264 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 480.00 | 25 741.00 | 15 165.00 | 264 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
UX Autres créances clients | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 497.00 | 7 860.00 | 29 637.00 | 37 497.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 155.00 | 138 518.00 | 29 637.00 | 168 155.00 |