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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 523.00 | 3 544.00 | 979.00 | 4 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 78 337.00 | 17 176.00 | 95 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 704.00 | 81 881.00 | 27 823.00 | 109 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
110 Total général Actif | 219 786.00 | 81 881.00 | 137 905.00 | 219 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 011.00 | 189 528.00 | | 172 011.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 702.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 018.00 | 190 230.00 | | 172 018.00 |
242 Autres charges externes. | 59 041.00 | 51 084.00 | | 59 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | 5 371.00 | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 966.00 | 65 327.00 | | 62 966.00 |
252 Charges sociales | 40 929.00 | 45 034.00 | | 40 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 365.00 | 14 560.00 | | 13 365.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 497.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 621.00 | 181 873.00 | | 182 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 603.00 | 8 357.00 | | -10 603.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 655.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 106.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 411.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 2 029.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 535.00 | 2 467.00 | | -10 535.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |