| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | -28 799.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 29 268.00 | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 19 257.00 | 9 269.00 | | 19 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 193.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | 13 847.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 447.00 | 14 040.00 | | 28 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 705.00 | 23 309.00 | | 47 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 447.00 | 14 040.00 | | 28 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 9 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 138.00 | 9 000.00 | | 39 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 2 521.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 038.00 | 6 479.00 | | 31 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 802.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 031.00 | 140 605.00 | | 44 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 042.00 | 111 337.00 | | 34 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 988.00 | 29 268.00 | | 9 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900.00 | 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 314.00 | 47.00 | | 1 314.00 |
ST Autres comptes | 11 509.00 | 822.00 | | 11 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375.00 | | | 375.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | 638.00 | | 2 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979.00 | 12 340.00 | | 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 936.00 | 2 592.00 | | 2 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 428.00 | 1 506.00 | | 15 428.00 |