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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 549.00 | 133 630.00 | 9 919.00 | 143 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 707.00 | 137 788.00 | 32 919.00 | 170 707.00 |
060 Stock marchandises | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
110 Total général Actif | 289 069.00 | 137 788.00 | 151 281.00 | 289 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 528.00 | 140 271.00 | | 169 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2 474.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 528.00 | 147 245.00 | | 169 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 156.00 | 69 855.00 | | 78 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 842.00 | -7 664.00 | | -4 842.00 |
242 Autres charges externes. | 66 647.00 | 67 719.00 | | 66 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 334.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 12 111.00 | 16 320.00 | | 12 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 6 525.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 081.00 | 167 889.00 | | 169 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 447.00 | -20 643.00 | | 447.00 |
280 Produits financiers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 306.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 781.00 | -18 550.00 | | 1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 116.00 | | | 29 116.00 |