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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 053.00 | | 768 053.00 | 768 053.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 111.00 | | 798 111.00 | 798 111.00 |
CU Autres participations | 767 637.00 | | 767 637.00 | 767 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 718 417.00 | 715 832.00 | | 718 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 413.00 | 52 986.00 | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 777 530.00 | 776 517.00 | | 777 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531.00 | 17 397.00 | | 17 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 960.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 581.00 | 20 956.00 | | 20 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 111.00 | 797 473.00 | | 798 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 581.00 | 20 956.00 | | 20 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 311.00 | -5 793.00 | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -719.00 | -2 292.00 | | -719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 413.00 | 52 986.00 | | 51 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 053.00 | | | 768 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 053.00 | | | 768 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |