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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 150.00 | 262 350.00 | 222 800.00 | 485 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 200.00 | 262 350.00 | 231 850.00 | 494 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 159.00 | | 606 159.00 | 606 159.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 397.00 | | 834 397.00 | 834 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 597.00 | 262 350.00 | 1 066 247.00 | 1 328 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -692 655.00 | -666 672.00 | | -692 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 333.00 | -25 983.00 | | 563 333.00 |
DL TOTAL (I) | -120 922.00 | -684 255.00 | | -120 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 672.00 | 1 180 448.00 | | 1 183 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 24 772.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 169.00 | 1 205 220.00 | | 1 187 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 247.00 | 520 965.00 | | 1 066 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 169.00 | 1 205 220.00 | | 1 187 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 473 759.00 | | 473 759.00 | 473 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 009.00 | | 477 009.00 | 477 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 604 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 509.00 | 316 598.00 | | 1 081 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 176.00 | 342 581.00 | | 518 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 333.00 | -25 983.00 | | 563 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 700.00 | | | 572 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 494 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 485 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 650.00 | | | 563 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 650.00 | | 105 300.00 | 367 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 650.00 | | 105 300.00 | 367 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 606 159.00 | 606 159.00 | | 606 159.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 672.00 | 1 183 672.00 | | 1 183 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 336.00 | 608 286.00 | 9 050.00 | 617 336.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 169.00 | 1 187 169.00 | | 1 187 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 385.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 746.00 | 44 368.00 | | 41 746.00 |
ST Autres comptes | 14 192.00 | 3 793.00 | | 14 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 000.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 291 644.00 | 232 189.00 | | 291 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 385.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 447.00 | 60 266.00 | | 80 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 195.00 | 52 881.00 | | 63 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 982.00 | 306 350.00 | | 373 982.00 |