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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 973.00 | 46 349.00 | 3 625.00 | 49 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 822.00 | 75 223.00 | 11 600.00 | 86 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 406.00 | 75 223.00 | 185 183.00 | 260 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 443.00 | 38 604.00 | | 45 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | 6 839.00 | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 111.00 | 95 443.00 | | 110 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 145.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 30 316.00 | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 25 050.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 073.00 | 55 648.00 | | 75 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 183.00 | 151 090.00 | | 185 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 073.00 | 55 648.00 | | 75 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | 6 305.00 | | 3 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 545.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 2 561.00 | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 4 167.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | -2 561.00 | | -4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 645.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 569.00 | 283 523.00 | | 289 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 901.00 | 276 684.00 | | 274 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 668.00 | 6 839.00 | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 201.00 | 2 022.00 | | 73 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 201.00 | 2 022.00 | | 73 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 995.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | 8 585.00 | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 27 588.00 | 27 000.00 | | 27 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 713.00 | 32 485.00 | | 33 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 610.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 1 605.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 436.00 | 30 938.00 | | 30 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 224.00 | 17 189.00 | | 15 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 318.00 | 68 070.00 | | 71 318.00 |