| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 2 163.00 | 1 051.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 846.00 | 232 163.00 | 6 293 684.00 | 6 525 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 903.00 | 232 163.00 | 6 333 741.00 | 6 565 903.00 |
CU Autres participations | 6 522 632.00 | 230 000.00 | 6 292 632.00 | 6 522 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 656.00 | 2 112 656.00 | | 2 112 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 801.00 | 363 801.00 | | 363 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
DH Report à nouveau | -22 410.00 | -29 008.00 | | -22 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 623.00 | 6 598.00 | | 151 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 954.00 | 2 510 332.00 | | 2 661 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 311.00 | 134 350.00 | | 1 583 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 41 102.00 | | 31 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 24 504.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 2 015 768.00 | 178 573.00 | | 2 015 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 786.00 | 378 530.00 | | 3 671 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 741.00 | 2 888 861.00 | | 6 333 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583 311.00 | | | 1 583 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | 19 927.00 | | 35 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 256.00 | 374 316.00 | | 535 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 633.00 | 367 717.00 | | 383 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 623.00 | 6 598.00 | | 151 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 846.00 | | 3 400 000.00 | 3 125 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122 632.00 | | 3 400 000.00 | 3 122 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 579.00 | | 240 579.00 | 470 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 579.00 | | 240 579.00 | 470 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 238 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 768.00 | 2 015 768.00 | | 2 015 768.00 |
UX Autres créances clients | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VB T. V. A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 311.00 | 1 583 311.00 | | 1 583 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 786.00 | 3 671 786.00 | | 3 671 786.00 |