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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 778.00 | 73 064.00 | 16 713.00 | 89 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 14 378.00 | 7 574.00 | 21 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 417.00 | 87 442.00 | 48 974.00 | 136 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 244.00 | | 211 244.00 | 211 244.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 128.00 | | 506 128.00 | 506 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 546.00 | 87 442.00 | 555 103.00 | 642 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
DL TOTAL (I) | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 678.00 | | | 363 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 103.00 | | | 555 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 903.00 | | | 231 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 149.00 | | 1 268.00 | 135 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 069.00 | | 662.00 | 111 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 607.00 | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 589.00 | 7 854.00 | | 79 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 589.00 | 7 854.00 | | 79 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
UX Autres créances clients | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 304.00 | 44 529.00 | 131 775.00 | 176 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 414.00 | 238 728.00 | 24 687.00 | 263 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 678.00 | 231 903.00 | 131 775.00 | 363 678.00 |