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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
AP Constructions | 780 822.00 | 373 211.00 | 407 611.00 | 780 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 733.00 | 236.00 | 2 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 901.00 | 375 943.00 | 532 957.00 | 908 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BZ Autres créances | 604 709.00 | | 604 709.00 | 604 709.00 |
CF Disponibilités | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 179.00 | | 708 179.00 | 708 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 079.00 | 375 943.00 | 1 241 136.00 | 1 617 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DH Report à nouveau | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 124.00 | 1 031 865.00 | | 134 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 420.00 | 42 486.00 | | 39 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 801.00 | 1 703 899.00 | | 1 034 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 125.00 | 243 905.00 | | 187 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | 50 940.00 | | 16 737.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 775.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 335.00 | 297 148.00 | | 206 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 136.00 | 2 001 047.00 | | 1 241 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 336.00 | 110 482.00 | | 76 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 901.00 | | | 908 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 801.00 | | | 888 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 062.00 | 31 882.00 | | 344 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 062.00 | 31 882.00 | | 344 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 125.00 | 57 126.00 | 129 999.00 | 187 125.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 143.00 | 566 143.00 | | 566 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 701.00 | 694 701.00 | | 694 701.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 335.00 | 76 336.00 | 129 999.00 | 206 335.00 |