| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 23 342.00 | 6 658.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938 995.00 | 6 424 991.00 | 10 514 004.00 | 16 938 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 607.00 | | 937 607.00 | 937 607.00 |
BZ Autres créances | 488 776.00 | 110 569.00 | 378 206.00 | 488 776.00 |
CF Disponibilités | 733 892.00 | | 733 892.00 | 733 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 171.00 | 110 569.00 | 2 051 602.00 | 2 162 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 101 166.00 | 6 535 560.00 | 12 565 606.00 | 19 101 166.00 |
CU Autres participations | 16 899 995.00 | 6 401 648.00 | 10 498 346.00 | 16 899 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 172.00 | 392 172.00 | | 392 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 323 346.00 | 10 323 346.00 | | 10 323 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
DH Report à nouveau | -2 660 898.00 | -2 966 323.00 | | -2 660 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 129.00 | 305 425.00 | | 559 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654 742.00 | 8 095 613.00 | | 8 654 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 708.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 177.00 | 4 017 668.00 | | 3 406 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | 42 549.00 | | 118 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 814.00 | 196 857.00 | | 331 814.00 |
EA Autres dettes | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 864.00 | 4 257 782.00 | | 3 910 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 565 606.00 | 12 353 395.00 | | 12 565 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 500.00 | 93 865.00 | | 1 004 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 319.00 | 16 880.00 | | 174 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 368.00 | 23 566.00 | | 240 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 687.00 | 40 446.00 | | 414 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 813.00 | 53 420.00 | | 589 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 049.00 | -230 935.00 | | 68 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 549.00 | 824 145.00 | | 1 781 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 420.00 | 518 720.00 | | 1 222 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 129.00 | 305 425.00 | | 559 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179 363.00 | | | 17 179 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 368.00 | 16 908 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 368.00 | 16 938 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149 363.00 | | | 17 149 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 10 000.00 | | 13 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | 10 000.00 | | 13 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512 218.00 | | | 6 512 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512 218.00 | | | 6 512 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 607.00 | | | 937 607.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VC Groupe et associés | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 177.00 | 3 406 177.00 | | 3 406 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 280.00 | 1 428 280.00 | 9 000.00 | 1 437 280.00 |
VW T.V.A. | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 864.00 | 3 910 864.00 | | 3 910 864.00 |