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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 435.00 | 1 827.00 | 45 608.00 | 47 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 748.00 | 1 827.00 | 52 921.00 | 54 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
CU Autres participations | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 505.00 | 26 748.00 | | 29 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968.00 | 2 757.00 | | -2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 43 038.00 | 46 005.00 | | 43 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 6 592.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 365.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 346.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883.00 | 7 304.00 | | 9 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 921.00 | 53 309.00 | | 52 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883.00 | 7 304.00 | | 9 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666.00 | 12 262.00 | | 11 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 634.00 | 9 505.00 | | 14 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968.00 | 2 757.00 | | -2 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 435.00 | | 48 566.00 | 45 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | 11 666.00 | 45 608.00 | 34 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 900.00 | 11 666.00 | 47 435.00 | 34 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 608.00 | | 48 566.00 | 43 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | 415.00 | | 365.00 |
ST Autres comptes | 2 603.00 | 8 932.00 | | 2 603.00 |
YW Taxe professionnelle | | 159.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 159.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 452.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | 756.00 | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 9 346.00 | | 2 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |