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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 310.00 | 47 086.00 | 13 224.00 | 60 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 796.00 | 71 650.00 | 45 147.00 | 116 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 594.00 | 118 736.00 | 240 858.00 | 359 594.00 |
BT Marchandises | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 998.00 | 118 736.00 | 378 262.00 | 496 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | -72 343.00 | -101 950.00 | | -72 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 078.00 | 29 607.00 | | -12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 90 509.00 | 102 587.00 | | 90 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909.00 | 82 880.00 | | 66 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 273.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 126 163.00 | | 196 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 18 242.00 | | 23 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 754.00 | 229 251.00 | | 287 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 262.00 | 331 838.00 | | 378 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 492.00 | 177 849.00 | | 254 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 266.00 | 13 616.00 | | 15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 858.00 | | | 358 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 082.00 | 14 089.00 | 435.00 | 105 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 082.00 | 14 089.00 | 435.00 | 105 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 643.00 | 18 381.00 | 33 262.00 | 51 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 998.00 | 67 561.00 | 8 437.00 | 75 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 754.00 | 254 492.00 | 33 262.00 | 287 754.00 |