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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 955.00 | 41 955.00 | 7 000.00 | 48 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 748.00 | 76 391.00 | 6 357.00 | 82 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 474.00 | 187 076.00 | 96 397.00 | 283 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 091.00 | 305 423.00 | 450 668.00 | 756 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | 1 439.00 | 24 866.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 638 858.00 | | 638 858.00 | 638 858.00 |
CF Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 362.00 | 1 439.00 | 768 923.00 | 770 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 454.00 | 306 862.00 | 1 219 591.00 | 1 526 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 436.00 | | | 416 436.00 |
DL TOTAL (I) | 821 653.00 | | | 821 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
EA Autres dettes | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 937.00 | | | 397 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 591.00 | | | 1 219 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 876.00 | | | 319 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FG Production vendue services | 1 166 693.00 | | 1 166 693.00 | 1 166 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 743.00 | | 1 168 743.00 | 1 168 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 340.00 | | | 1 414 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 904.00 | | | 997 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 436.00 | | | 416 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 555.00 | | 7 367.00 | 750 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 756 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 366 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 955.00 | | | 388 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 686.00 | | 7 367.00 | 360 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 770.00 | 32 483.00 | 1 830.00 | 274 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 289.00 | 4 667.00 | | 37 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 481.00 | 27 817.00 | 1 830.00 | 237 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 435.00 | 16 088.00 | 24 348.00 | 40 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 859.00 | 638 859.00 | | 638 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 369.00 | 732 759.00 | 610.00 | 733 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 224.00 | 319 876.00 | 24 348.00 | 344 224.00 |