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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 6 960.00 | 1 901.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 672.00 | 29 972.00 | 46 699.00 | 76 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 232.00 | 38 572.00 | 48 660.00 | 87 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BT Marchandises | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 594.00 | 38 572.00 | 241 022.00 | 279 594.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 777.00 | 115 936.00 | | 121 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | 5 841.00 | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 127 561.00 | 130 027.00 | | 127 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 089.00 | 25 501.00 | | 24 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 84 193.00 | | 70 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 27 309.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 462.00 | 137 003.00 | | 113 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 022.00 | 267 030.00 | | 241 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 341.00 | 137 003.00 | | 112 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 169.00 | | 528 169.00 | 528 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 169.00 | | 528 169.00 | 528 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 550.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -789.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 395.00 | 508 794.00 | | 528 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 861.00 | 502 953.00 | | 530 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466.00 | 5 841.00 | | -2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 603.00 | | 25 629.00 | 61 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 903.00 | | 25 629.00 | 59 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 095.00 | 6 477.00 | | 32 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 6 477.00 | | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |