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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 644.00 | 41.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 23 271.00 | 8 482.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 311.00 | 25 464.00 | 71 848.00 | 97 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 197.00 | 25 464.00 | 120 734.00 | 146 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 105.00 | 221 264.00 | | 26 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 40 669.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 35 017.00 | 267 433.00 | | 35 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 003.00 | 4 501.00 | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 1 861.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 44 534.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 517.00 | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 380.00 | 35 240.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 716.00 | 86 652.00 | | 85 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 734.00 | 354 086.00 | | 120 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 470.00 | 86 652.00 | | 67 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 031.00 | | 8 281.00 | 89 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | | 6 181.00 | 26 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 693.00 | 2 770.00 | | 22 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 2 770.00 | | 21 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 3 084.00 | 12 890.00 | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 716.00 | 67 470.00 | 12 890.00 | 85 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 5 804.00 | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 602.00 | 11 420.00 | | 14 602.00 |
ST Autres comptes | 81 971.00 | 47 362.00 | | 81 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 797.00 | 39 375.00 | | 28 797.00 |
YT Sous‐traitance | 4 190.00 | 558.00 | | 4 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | 5 804.00 | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 714.00 | 86 005.00 | | 73 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 710.00 | 16 592.00 | | 20 710.00 |
ZE Dividendes | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 560.00 | 98 715.00 | | 129 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |