| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 681.00 | 427 599.00 | 139 082.00 | 566 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 309.00 | 428 298.00 | 201 011.00 | 629 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
BZ Autres créances | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CF Disponibilités | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 459.00 | | 375 459.00 | 375 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 768.00 | 428 298.00 | 576 470.00 | 1 004 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 440.00 | 170 885.00 | | 190 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 296.00 | 19 555.00 | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 259 735.00 | 201 440.00 | | 259 735.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 455.00 | | 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 661.00 | 455.00 | | 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786.00 | 25 158.00 | | 58 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 173.00 | 65 962.00 | | 76 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | 110 017.00 | | 79 611.00 |
EA Autres dettes | 101 490.00 | 1 384.00 | | 101 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 074.00 | 202 536.00 | | 316 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 470.00 | 404 430.00 | | 576 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 074.00 | 185 687.00 | | 316 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 280.00 | | 1 543 280.00 | 1 543 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 280.00 | | 1 543 280.00 | 1 543 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 476.00 | |
GE Autres charges | | | 107 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | 3 555.00 | | 4 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 879.00 | 95 392.00 | | 106 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | -2 772.00 | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 525.00 | 1 564 122.00 | | 1 592 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 230.00 | 1 544 567.00 | | 1 534 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 296.00 | 19 555.00 | | 58 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 881.00 | 32 531.00 | | 29 881.00 |