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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AP Constructions | 6 682.00 | 1 151.00 | 5 531.00 | 6 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 699.00 | 189 363.00 | 384 336.00 | 573 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 588.00 | 212 350.00 | 402 239.00 | 614 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 395.00 | 10 611.00 | 334 784.00 | 345 395.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 1 042 273.00 | | 1 042 273.00 | 1 042 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 531.00 | 10 611.00 | 1 413 920.00 | 1 424 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 119.00 | 222 961.00 | 1 816 159.00 | 2 039 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 855 341.00 | 632 183.00 | | 855 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 677.00 | 223 158.00 | | 322 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 517.00 | 864 841.00 | | 1 187 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 283.00 | 196 030.00 | | 154 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | 1 624.00 | | 7 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 810.00 | 5 300.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 75 352.00 | | 99 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 483.00 | 278 374.00 | | 336 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 214.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 427.00 | 88 350.00 | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 641.00 | 648 619.00 | | 628 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 159.00 | 1 513 460.00 | | 1 816 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 609.00 | 489 566.00 | | 511 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 31.00 | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
FG Production vendue services | 1 979 620.00 | | 1 979 620.00 | 1 979 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 288.00 | | 2 022 288.00 | 2 022 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 43.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 838.00 | 43.00 | | 37 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | 43.00 | | 10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 157.00 | 81 536.00 | | 114 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 859.00 | 1 766 689.00 | | 2 079 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 182.00 | 1 543 531.00 | | 1 757 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 677.00 | 223 158.00 | | 322 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 858.00 | | 90 531.00 | 619 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 801.00 | 614 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 801.00 | 595 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 380.00 | | 90 524.00 | 600 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | 8.00 | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 517.00 | 68 973.00 | 70 141.00 | 213 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 402.00 | 68 973.00 | 70 141.00 | 206 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 332 661.00 | 332 661.00 | | 332 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 754.00 | 42 532.00 | 111 222.00 | 153 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 086.00 | 394 086.00 | | 394 086.00 |
VW T.V.A. | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 831.00 | 511 609.00 | 111 222.00 | 622 831.00 |