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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 923.00 | 26 815.00 | 129 108.00 | 155 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385.00 | 26 815.00 | 193 571.00 | 220 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | 26 815.00 | 30 685.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 150.00 | 33 403.00 | | 40 150.00 |
DH Report à nouveau | | 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 6 265.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 78 095.00 | 73 150.00 | | 78 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 459.00 | 14 000.00 | | 55 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 674.00 | 13 149.00 | | 55 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 3 834.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 7 423.00 | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | | 124 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 475.00 | 163 138.00 | | 115 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 571.00 | 236 288.00 | | 193 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 815.00 | 163 138.00 | | 66 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 876.00 | -24 999.00 | | -29 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 694.00 | 83 328.00 | | 98 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 749.00 | 77 063.00 | | 93 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | 6 265.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 992.00 | | 99 112.00 | 257 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 181.00 | 155 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 181.00 | 155 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 992.00 | | 99 112.00 | 257 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 968.00 | | 32 153.00 | 58 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 968.00 | | 32 153.00 | 58 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 968.00 | | 32 153.00 | 58 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 459.00 | 6 798.00 | 40 113.00 | 55 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 475.00 | 66 815.00 | 40 113.00 | 115 475.00 |