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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | 1 352 332.00 | 1 647 668.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 664.00 | 478 664.00 | | 478 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 204.00 | 1 838 536.00 | 1 647 668.00 | 3 486 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 271.00 | 1 838 535.00 | 1 680 736.00 | 3 519 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 291 296.00 | 1 291 296.00 | | 1 291 296.00 |
DH Report à nouveau | -99 226.00 | -7 685.00 | | -99 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 545.00 | -91 540.00 | | 96 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 315.00 | 1 232 770.00 | | 1 329 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 9 165.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 257 258.00 | 552 523.00 | | 257 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 080.00 | 79 390.00 | | 68 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 421.00 | 641 078.00 | | 351 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 736.00 | 1 937 379.00 | | 1 680 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 55 634.00 | 55 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 55 634.00 | 55 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 096.00 | 73 170.00 | | 20 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | 73 170.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 519.00 | 73 170.00 | | -75 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 076.00 | 572 790.00 | | 577 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 531.00 | 664 330.00 | | 480 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 545.00 | -91 540.00 | | 96 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 203.00 | | | 3 486 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 665.00 | | | 3 478 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 007.00 | 186 529.00 | | 1 652 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 467.00 | 186 529.00 | | 1 644 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VI Groupe et associés | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 421.00 | 351 421.00 | | 351 421.00 |