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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 22 746.00 | 485.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 786.00 | 136 824.00 | 21 962.00 | 158 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 176.00 | 159 569.00 | 326 607.00 | 486 176.00 |
BT Marchandises | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 711.00 | 159 569.00 | 399 142.00 | 558 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | 57 570.00 | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | -38 512.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 371 935.00 | 350 157.00 | | 371 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | 21 609.00 | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 199.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 2 352.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | 12 711.00 | | 15 455.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 207.00 | 36 871.00 | | 27 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 142.00 | 387 029.00 | | 399 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 569.00 | | 364 569.00 | 364 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 569.00 | | 364 569.00 | 364 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 869.00 | 399 741.00 | | 368 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 092.00 | 438 254.00 | | 347 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | -38 512.00 | | 21 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 676.00 | | 1 500.00 | 484 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 660.00 | | | 302 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 204.00 | 5 365.00 | | 154 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 204.00 | 5 365.00 | | 154 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VP Divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 207.00 | 26 543.00 | | 27 207.00 |