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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 282.00 | 68 682.00 | 20 600.00 | 89 282.00 |
AP Constructions | 15 133.00 | 13 874.00 | 1 259.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 961.00 | 191 189.00 | 83 771.00 | 274 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 648.00 | | 241 648.00 | 241 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 892.00 | 556 922.00 | 763 970.00 | 1 320 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 500.00 | 3 165.00 | 2 052 335.00 | 2 055 500.00 |
BZ Autres créances | 1 643 850.00 | | 1 643 850.00 | 1 643 850.00 |
CF Disponibilités | 1 045 344.00 | | 1 045 344.00 | 1 045 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 100.00 | 3 165.00 | 4 833 936.00 | 4 837 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 993.00 | 560 086.00 | 5 597 906.00 | 6 157 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 699 651.00 | 283 176.00 | 416 475.00 | 699 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 762 874.00 | | | 1 762 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 657.00 | | | -594 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 468.00 | | | 1 176 468.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 933.00 | | | 1 292 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 426.00 | | | 2 017 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 374.00 | | | 882 374.00 |
EA Autres dettes | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 439.00 | | | 4 351 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 906.00 | | | 5 597 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 439.00 | | | 4 351 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FG Production vendue services | 4 482 773.00 | 1 128 877.00 | 5 611 649.00 | 4 482 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 591.00 | 1 128 877.00 | 5 619 468.00 | 4 490 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 363.00 | | | -16 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 686.00 | | | -198 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 788.00 | | | 5 836 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 445.00 | | | 6 431 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 657.00 | | | -594 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 207.00 | | 211 956.00 | 1 213 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 585.00 | | 99 065.00 | 600 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 271.00 | 1 320 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 354.00 | 89 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 290 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 071.00 | | 41 565.00 | 139 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 388.00 | | 41 623.00 | 261 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 162.00 | | 29 703.00 | 212 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 074.00 | 191 080.00 | 61 232.00 | 427 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 059.00 | 120 117.00 | | 163 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 294.00 | 40 048.00 | 49 660.00 | 78 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 720.00 | 30 914.00 | 11 571.00 | 185 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 70 000.00 | | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 425.00 | 2 017 425.00 | | 2 017 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 648.00 | | 241 648.00 | 241 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 702.00 | 2 051 702.00 | | 2 051 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 337 637.00 | 337 637.00 | | 337 637.00 |
VC Groupe et associés | 989 745.00 | 989 745.00 | | 989 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 932.00 | 57 932.00 | 1 085 000.00 | 1 292 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 188.00 | 308 188.00 | | 308 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 404.00 | 3 791 756.00 | 241 648.00 | 4 033 404.00 |
VW T.V.A. | 348 947.00 | 348 947.00 | | 348 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 438.00 | 3 116 438.00 | 1 085 000.00 | 4 351 438.00 |