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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 402.00 | 552.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 653.00 | 21.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 504.00 | 3 944.00 | 12 560.00 | 16 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 6 000.00 | 140 727.00 | 146 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 485.00 | | 548 485.00 | 548 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
CF Disponibilités | 967 871.00 | | 967 871.00 | 967 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 482.00 | | 1 780 482.00 | 1 780 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 211.00 | 6 000.00 | 1 921 210.00 | 1 927 211.00 |
CU Autres participations | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 199.00 | | | 593 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 531 497.00 | | | 531 497.00 |
DH Report à nouveau | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 043.00 | | | 1 556 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 167.00 | | | 365 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 210.00 | | | 1 921 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 167.00 | | | 365 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 905.00 | | 6 774.00 | 139 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | | 6 774.00 | 10 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 2 667.00 | | 3 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 652.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 015.00 | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VC Groupe et associés | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 285.00 | 264 126.00 | 159.00 | 264 285.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 167.00 | 365 167.00 | | 365 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YT Sous‐traitance | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 425.00 | | | 68 425.00 |