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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 38 866.00 | 2 641.00 | 41 507.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 43 496.00 | 40 855.00 | 2 641.00 | 43 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 178.00 | 1 097.00 | 28 081.00 | 29 178.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 131.00 | 1 097.00 | 72 033.00 | 73 131.00 |
110 Total général Actif | 116 626.00 | 41 952.00 | 74 674.00 | 116 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |