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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 047.00 | 30 000.00 | 478 047.00 | 508 047.00 |
AP Constructions | 551 193.00 | 303 671.00 | 247 522.00 | 551 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 104.00 | 57 742.00 | 12 363.00 | 70 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 630.00 | 126 325.00 | 122 305.00 | 248 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 638.00 | | 508 638.00 | 508 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 446.00 | | 145 446.00 | 145 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 058.00 | 517 738.00 | 1 514 320.00 | 2 032 058.00 |
BT Marchandises | 223 381.00 | | 223 381.00 | 223 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CF Disponibilités | 1 067 370.00 | | 1 067 370.00 | 1 067 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 284.00 | | 1 314 284.00 | 1 314 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 342.00 | 517 738.00 | 2 828 604.00 | 3 346 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 490.00 | 589 490.00 | | 589 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 487.00 | 552 487.00 | | 552 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DG Autres réserves | 600 431.00 | 368 155.00 | | 600 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 564.00 | 232 276.00 | | 374 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 921.00 | 1 801 357.00 | | 2 175 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | 4 333.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 227.00 | 599 631.00 | | 389 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 389.00 | 210 256.00 | | 181 389.00 |
EA Autres dettes | 80 297.00 | 17 317.00 | | 80 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 683.00 | 831 537.00 | | 652 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 604.00 | 2 632 895.00 | | 2 828 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 093 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 161 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 796.00 | 95 959.00 | | 13 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 796.00 | 215 959.00 | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 319.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | 221 796.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 222 115.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 235.00 | -6 157.00 | | 11 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 240.00 | 30 845.00 | | 59 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 015.00 | 4 206 801.00 | | 3 370 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 451.00 | 3 974 525.00 | | 2 995 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 564.00 | 232 276.00 | | 374 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 816.00 | | 84 450.00 | 2 066 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 654 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 208.00 | 2 032 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 697.00 | 869 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 047.00 | | | 508 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 175.00 | | 84 450.00 | 901 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 594.00 | | | 657 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 763.00 | 90 593.00 | 113 618.00 | 510 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 763.00 | 90 593.00 | 113 618.00 | 510 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 979.00 | 23 533.00 | 145 446.00 | 168 979.00 |
VW T.V.A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 683.00 | 652 683.00 | | 652 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |