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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 404.00 | 66 172.00 | 27 232.00 | 93 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 665.00 | 66 172.00 | 62 492.00 | 128 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 339.00 | | 519 339.00 | 519 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 004.00 | 66 172.00 | 581 832.00 | 648 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 813.00 | | | 226 813.00 |
DL TOTAL (I) | 265 357.00 | | | 265 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 096.00 | | | 218 096.00 |
EA Autres dettes | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 475.00 | | | 316 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 832.00 | | | 581 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 310.00 | | | 296 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 800.00 | | 4 013.00 | 127 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 128 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 93 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 792.00 | | 2 761.00 | 93 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | | 1 253.00 | 34 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 418.00 | 8 902.00 | 3 148.00 | 60 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | 8 902.00 | 3 148.00 | 60 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 486.00 | 11 321.00 | 20 165.00 | 31 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 670.00 | 113 192.00 | 4 478.00 | 117 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 475.00 | 296 310.00 | 20 165.00 | 316 475.00 |